做交易的都聽說過一個理論：在參與交易的人群中，只有20%的人是盈利的，其餘的都是虧損。

　　任何一個參與交易的人爭破頭都想成為那20%中的一員，卻始終用和其餘80%交易員一樣的思維模式去交易，結果可想而知。

　　在著名的《交易心理分析》一書中，馬克·道格拉斯提到，技術分析不是成為長期贏家的終極方法，心態才是決定成敗的關鍵。

　　這句話其實包含兩層意思：

　　①高手無定招，只依靠技術分析不能做到長期盈利。

　　②良好的交易心態很重要，學了再多技術，心態不好一樣沒用。

　　雖然說贏家各有各的精彩，但其實仔細觀察，這些成功交易者身上都有相似的發光點。

　　開始前，我們要定義，何為長期贏家。

　　01什麼是長期贏家？

　　首先，“長期”兩字就意味著穩定盈利，長期贏家通常也不是短跑冠軍。

　　“贏家”通常包括三個特徵：良好的做單思路、持續一貫的交易策略，和久經沙場後磨練出的強大心理/心態——長期贏家輸得起，源於其對風險的把控；同時贏得起，其資金曲線往往呈現出健康的走向。

　　“華爾街巨熊”傑西·利弗莫爾如是說：

　　我的交易原則建立在逆向思維的前提下，與人的本性相反，市場是在絕大多數時候愚弄絕大多數人。如何成為少數贏家？我們需要從培養長期贏家的思維模式入手。

　　02 贏家必備的四種思維

　　獵戶座在日記中寫道，優秀交易者通常有以下四種思維：

　　①概率意識+風險管理

　　一個優秀的交易員首先想到的應該是風險，而普通人首先想到的是利潤。

　　人性中有貪婪的因素，無論賺多少，大多數人可能都對收益不很滿意。

　　但作為一名優秀的交易員，無論過往有多麼輝煌，一旦你放鬆了風險意識，隨意開倉或者倉位過重又沒有設置止損，那麼市場總有機會給你狠狠地上一課，而這一課的學費可能非常巨大，甚至毀了你的一生。

　　市場上不乏賺過大錢的牛人或者名人，但是其中很多也都遭受過爆倉或者退出了市場。

　　美國證券史上有名的資深分析師卡費羅，曾創下連續22月盈利不虧損的紀錄；貝托斯坦曾在華爾街創下一單賺取十億美金的記錄；而邁克豪斯則曾經七年雄居華爾街富豪榜第一名。

　　但是他們的結局有些相似———卡費羅死時身上只有五美元；貝托.斯坦被幾百名聽從他建議而出現重大虧損的客戶控告詐騙，而入獄十年，出獄後聲名狼藉；而邁克.豪斯更慘，他在四十五歲就破產自 殺了。

　　其實根本原因在於過去的勝利讓他們有些驕傲，自認為可以駕馭市場，放鬆了對風險的警惕。

　　而長期贏家能夠在做交易前把之前的交易心態清零，明白每一筆交易的勝負和上一筆交易，下一筆交易完全無關。

　　關於這一點，紫風鈴就用EXCEL生存隨機概率舉了一個很好的例子。

　　連續50次隨機測試，在成功率50%情況下，有很多人總以為連續兩三次正之後是會出現負。但是如下圖所示，實驗發現連續7次正、連續5次負是可能出現的。

　　如果不懂概率是隨機分佈，很多人在連續多次盈利之後就衝動入場，因為單子處於順勢的大行情中就重倉或者頻繁加倉，這是十分危險的。

　　②等待和發現行情

　　超過80%的時間，市場在做不規則的震盪。在以年度為單位的計量中，大趨勢行情只有寥寥幾波。股市有句名言：你能經得起多久的等待就能有多大的獲利空間。

　　但只要能把握住這幾波，就能收穫滿滿。

　　優秀的交易者用小單去試探行情的方向，當覺得行情屬於震盪或者趨勢不明朗時，他可以選擇微利或小損離場，或者乾脆不做單，通過閱讀、旅遊或者勞作等方式去放鬆心態。這是因為在長時間的糾結不清的行情中的長期盯盤，會擾 亂一個人的心智，隨著時間的拉長會改變人原有的正確思路。

　　在不明朗的行情中，可以不用去看盤，好酒需要長時間的醞釀，大行情待需要耐心的等待。

　　待到機會成熟時，優秀的交易員就全力出擊：例如每個月的非農之後的黃金，OPEC會議之後的原油，歐央行會議之後的歐元，這時行情往往會受到基本面提振，在資金的推動下走出一波明顯的趨勢行情，交易者跟隨這波趨勢即可有大概率獲利。

　　③獨 立思考的能力

　　華爾街有句名言：

　　“優秀的分析師無法成為優秀的交易員，市場不需要分析，只需要看和幹。”

　　當然也有成功的市場老手告訴我們，

　　“無根浮盈空歡喜，未悟真經套中人。”

　　各大論壇、聊天室充斥著各種看法，浸淫時間一長，到底該信誰呢？

　　優秀的交易員一定要具備獨 立思考的能力，你的交易邏輯不必得到其他的交易者、大佬或者分析師的認可，結果對不對不是他們說了算，而是市場說了算。

　　每當市場上某個品種突然活躍起來的時候，此時各種所謂的老手和分析師就出來發話了，有人唱多，有人唱空，搞得大家雲裏霧裏，不知道該怎麼去做。

　　古代經典成語邯鄲學步講述了一個燕國人到趙國的首都邯鄲去，看到那裏的人走路姿勢很美，就跟著學，結果非但沒有學會，還把自己之前走路的方法忘記了，只好爬著回去。

　　所以，想要成為一名優秀的交易者，必須在交易前有一個對行情的基本判斷和有自己的一套交易方法。你可以適當借鑒一些客觀數據數據，之後把自己的進場、平倉和止損帶好。讓客觀的市場來公正地決定行情的走向。

　　④敢於否定自我

　　無論日內或者趨勢行情，你都有可能在做單之後被套，而且被套的時間越長變數越大。此時無非兩種情況，要麼是行情將要往自己預測的方向走，只是時間未到；要麼行情已經在轉勢，做的單子將不可避免地被掃損。

　　如果是前一種情況，付出的代價是更多時間的等待；萬一屬於後面的情況，交易者要分析是不是出現了基本面的重大轉變，如果有基本面或者重大消息面配合，行情已經篤定向自己預期的反方向走了。在這種情況下，交易者不要在心存幻想，要敢於在第一時間內摒棄自己之前的交易策略，用最快的速度砍倉，再反方向去追單。

　　做單前做好兩手準備是有必要的，這樣不至於在交易的茫茫大海中翻船。

　　綜上，一個優秀交易者一定會把風險管控、資金與倉位管理放在交易的第一位，有一個屬於自己的交易方法和鋼鐵一般的執行紀律，隨時有一套應急方案。能在趨勢不明了的行情中做耐心等待，一旦出手，便能賺個盆滿缽滿。

　　在正確的時間做合適的單子，在激烈如戰場的交易中保持自己的興致、旺盛精力與敏銳判斷，不用在意嘈雜的聲響、山動地動唯我不動，守得雲開見月明，在流逝的時光中收穫著穩定盈利。




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