遠洋集團未按規定預付本月到期380萬美元票據利息

遠洋集團(03377)公布，未能為2025年到期3.8%增信綠色票據作預先利息支付，受託人有權提取備用信用證 ; 此外英國法院將於10月18日召開聆訊，考慮英國重組計劃。

圖片來源：遠洋集團官網

該項票據年到期的3.80%增信綠色票據(債務證券代號：05202)，公布稱，集團未根據該票據的規定，於2024年10月26日到期的380萬元半年度利息作出預先資金的支付。該票據項下受託人有權提取備用
信用證，以履行發行人作為發行人擔保人的責任。

公布又稱，英國重組計劃的召開聆訊將如期於2024年10月18日在英格蘭及威爾斯高等法院(英格蘭法院)舉行，屆時將尋求英格蘭法院頒令召開債權人會議，以考慮及酌情批准英國重組計劃。

根據一份基於假設重組生效且集團繼續以持續經營的方式營運，預測2024年1月至2034年12月的預測期，集團預計於預測期內將產生約28億美元的現金，用於償還新貸款及新票據。

遠洋集團(03377)公布，不打算為重組範圍外境外債務作出妥協方案，正與該等債權人進行單獨磋商。

公布稱，集團有額外的境外債務，而該等債務的債權人受益於不同的擔保、扺押及/或保證物，不在重組範圍內。

遠洋截至2024年6月30日，未經審核負債總額為人民幣1,813.5億元，其中(a)流動負債約為人民幣1,396.4億元及(b)非流動負債約為人民幣417.1億元。受重組所限的金融負債（即現有債務工具）的未償還本金總額約為56.36億美元。

集團預測於2024年1月至2034年12月的預測期的預計年度，將產生約28億美元的現金，用於償還新貸款及新票據。